Каждый собственник бизнеса стремится к эффективному управлению собственными активами. Эффективности управления может достигаться, в том числе, за счет выбора правильной, легко управляемой структуры, позволяющей решать самые различные вопросы, например, привлекать финансирование и дополнительные инвестиции, получать дополнительные доходы от управления собственными активами, получить доступ к международным рынкам и иметь возможность быстро продать бизнес или даже несколько бизнесов/активов одновременно.

DREAMSTIME - MUTUAL FUNDS CHOICES ILLUSTRATION
DREAMSTIME - MUTUAL FUNDS CHOICES ILLUSTRATION

При наличии у собственника большого количества активов (например, недвижимости), которыми он управляет самостоятельно, на определенном этапе имеет смысл отделить владение активами (как бизнес) от управления этими же активами, создав собственную управляющую компанию для управления активами и инвестиционный фонд (под управлением своей же компании) – для владения данными активами.

Создание собственной управляющей компании и инвестиционного фонда позволяет решить следующие задачи:

  • объединение активов в рамках единой эффективной с налоговой точки зрения структуры, доход от которой направляется в единый центр прибыли;
  • получение дохода от управления активами за счет привлечения со-инвесторов;
  • возможность продажи управляющей компании как отдельного бизнеса;
  • возможность «выйти» из фонда путем публичного размещения на иностранных биржах

ПЛАТФОРМА КОНСАЛТИНГ специализируется на создании инвестиционных фондов. Обычно мы предлагаем Клиенту следующие опции создания фонда «под ключ»:

Страна регистрации Фонда Россия Европа * Оффшор **
Краткое описание Фонды существуют в виде открытых паевых фондов (ОПИФ) и закрытых паевых фондов (ЗПИФ). Большое разнообразие типов фондов. Есть возможность создать фонд специально под Клиента Большое разнообразие типов фондов. Есть возможность создать фонд специально под Клиента
Управляющая компания (УК) Управление фондом осуществляется лицензируемой УК Управление фондом осуществляется лицензируемой УК Управление фондом осуществляется как правило любой УК
Возможность создания собственной УК Сложно и дорого Не сложно, но дорого Не сложно и не дорого
Преимущества -нет необходимости выводить деньги/активы за рубеж;

-относительная вариативность при выборе типа фонда (например, фонд недвижимости, фонд прямых инвестиций и др.);

-стабильная юрисдикция с отличной репутацией;

-доступ к европейским инвесторам и финансовым институтам;

-возможность IPO на европейских биржах

-гибкость в управлении фондом;

-небольшие инфраструктурные расходы;

-пониженные регуляторные требования

Минусы Большая зависимость от управляющей компании Существенные расходы по созданию Негативная репутация некоторых оффшорных юрисдикций
Налогообложение Фонды не платят налог на прибыль до момента распределения дохода пайщику. Возможно минимизировать налог пайщика до 0%. Как правило, доход фондов не облагается налогом на прибыль. Доход УК облагается налогом на прибыль Доход фондов и УК не облагается налогом на прибыль
Срок создания До 4 месяцев До 6 месяцев До 3 месяцев
Стоимость создания (без учета вознаграждения ПЛАТФОРМА КОНСАЛТИНГ)
~0,5% от стоимости чистых активов фонда в год (примерное вознаграждение сторонней УК) До $800,000 (включая создание УК) До $200,000
* Европейские фонды как правило базируются в Люксембурге и Ирландии, где очень развито законодательство, регулирующее деятельность фондов и не сложный листинг на местных биржах
** Большинство оффшорных фондов базируются на Каймановых островах, где достаточно развито законодательство, регулирующее деятельность фондов. Каймановы острова имеют хорошую международную репутацию (стоит отметить, что например большинство фондов инвестирующих в США, зарегистрированы именно на Кайманах).

Стоимость услуг:

Стоимость наших услуг по созданию фонда зависит от многих факторов: страны регистрации фонда, требованиям клиента по управляющей компании, сложности «завода» активов в фонд и структуры самого фонда, наличия специальных пожеланий и др. Перед началом работы мы согласовываем с Клиентом детальный бюджет создания фонда, включающий все расходы Клиента (местные юристы, директора фонда и УК,  другие провайдеры услуг). В любом случае, если Клиент делает фонд через ПЛАТФОРМА КОНСАЛТИНГ, с точки зрения расходов он как минимум выигрывает за счет скидок, которые нам предоставляют наши партнеры в юрисдикции планируемого фонда, на которые он не мог бы рассчитывать при самостоятельном обращении к иностранным провайдерам услуг.

Для получения подробной информации свяжитесь с нашим представителем по телефону или заполните форму ниже:

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Ваш телефон (необязательно)

Тема (обязательно)

Сообщение